Formation au recouvrement des créances clients

Durée la formation :

• 2 jours

Prix total de la formation hors taxes :

• Inter : 960 € TTC (soit 800 € HT) pour les 2 jours

• Intra : 2 640 € TTC (soit 2 200 € HT) pour les 2 jours

Lieu de la formation :

• Formation à distance via Zoom

Objectifs de la formation :

• Identifier les clients douteux,

• Savoir mettre en place une procédure de relance clients.

• Connaître les particularités comptables et fiscales des créances douteuses et irrécouvrables

• Pouvoir analyser les comptes de vos clients afin d'anticiper leurs difficultés financières.

Pré-Requis :

• Aucun pré requis 

Public visé par la formation :

• Service recouvrement, comptable clients, comptable, chef comptable, directeur financier

Programme de la formation :

• Présentation de la formation et du formateur

• Séquence d'introduction et tour de table 

• Effectuer le suivi des créances clients

  • Organisation du service comptabilité clients

    • Fiche de renseignement lors d'un nouveau client

      • Informations juridiques

      • Informations financières

      • Informations afin faciliter la relance (nom du comptable fournisseur chez votre client....)

    • Qui fait quoi dans votre service comptabilité clients

    • Connaître la dépendance de l'entreprise vis à vis de clients

    • Modes rémunérations des commerciaux

      • Commercial rémunéré sur le chiffre d'affaire facturé

      • Commercial rémunéré sur le chiffre d'affaire encaissé

      • Commercial rémunéré sur la marge encaissée

    • Délais de paiements

      • Quels sont les délais de paiements maxima de vos clients

      • Négocier avec le client les délais de paiement et les modes de paiements

    • ...

Mise en pratique : élaboration de fiches de suivi pour votre entreprise

• Connaître la balance âgée

  • Intérêt de la balance âgée

  • Paramétrage de la balance âgée

  • Différence entre balance âgée par date d'échéance et par date de comptabilisation

• Savoir analyser les comptes de vos clients afin d'anticiper leurs difficultés financières

  • La trésorerie

  • Le besoin en fonds de roulement

  • L'excédent brut d'exploitation (EBE)

  • La capacité d'autofinancement (CAF)

  • Les capitaux propres

  • L'endettement financier

  • ...

Mise en pratique : analyse des comptes de deux entreprises sur la base d'une fiche d'analyse qui vous sera remise

• Mettre en place une procédure de relances clients

  • Pourquoi mettre en place un suivi efficace des règlements de vos clients

  • Qui suit et quand la balance âgée clients

  • Relances orales

    • Qui relance oralement

    • Quand relance t on oralement

    • L'équipe commerciale est elle impliquée dans le processus de recouvrement

  • Relances écrites

    • Périodicité des relances

    • Modèles de relances

Mise en pratique : élaboration d'une procédure écrite de recouvrement des créances pour votre entreprise.

• Suivre la comptabilité des créances douteuses

  • Comptabilisation des créances douteuses

  • Comptabilisation des dépréciations sur clients

  • Comptabilisation des créances irrécouvrables

  • Comptabilité des créances bénéficiant d'une assurance crédit

• Mettre en place un tableau de suivi des créances douteuses

• Maîtriser les particularités fiscales des créances douteuses et irrécouvrables

  • TVA sur créances irrécouvrables

  • Justification des dépréciations sur les comptes clients

  • Justification des créances irrécouvrables

• Mesurer l'impact financier d'un paiement rapide de vos clients
  
  

  • Impact sur la trésorerie de votre entreprise

  • Impact sur le résultat de votre entreprise

Mise en pratique : comptabilisation de créances douteuses puis irrécouvrables. Formalisme à suivre

Moyens et méthodes pédagogiques :

• Un support de formation sera remis à tous les participants à l'issue de la formation

• Nos formations sont participatives, interactives et ponctuées de nombreux exemples concrets et cas pratiques, afin d'être les plus opérationnelles possibles.

• Vous pouvez contacter FORMA-LEARN après la session si vous souhaitez obtenir un "rappel" sur des points abordés. Votre formateur reprendra alors contact avec vous.

Diplôme et expérience du formateur :

• La formation au recouvrement des créances clients sera animée par Guy de CIBON qui est diplômé d'expertise comptable après avoir travaillé près de 20 ans en cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

• Guy de CIBON a une expérience de 13 ans dans l'animation de formations.

Formation est animée par Guy de CIBON - je forme les non-financiers à comprendre les chiffres de leur entreprise ou association